1、負責煤礦的現(xiàn)金、銀行存款、銀行承兌匯票的結算與管理。

2、根據(jù)審核無誤的付款單及費用報銷單，辦理各筆業(yè)務的銀行轉賬及現(xiàn)金支出業(yè)務，每筆單據(jù)加蓋“收訖、付訖”章，確保各個銀行單據(jù)明了。每日傳遞原始付款票據(jù)給會計，確保票據(jù)及時入賬。

3、負責每日登記用友模塊現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬款相符，按月和銀行對賬，確保賬實相符。

4、負責每日及時登記客戶銷售回款情況并發(fā)送至******煤礦結算群，開具收據(jù)，按月對賬。

5、負責每日和榆陽煤業(yè)集團對接客戶回款情況，及時登記并發(fā)送至******煤礦結算群，開具收據(jù)，和榆陽煤業(yè)集團落實客戶余額并申請銷售資金回款，按月對賬，確?？蛻粲囝~一致。

6、負責登記銀行承兌匯票帳薄明細，確保到期匯票及時發(fā)起提示付款及郵寄解付，確保電子銀行承兌匯票往來清晰明了，負責銀行電子承兌貼現(xiàn)等相關業(yè)務。

7、不定期到各銀行取回轉賬回單，確保轉賬手續(xù)完整有依據(jù)。

8、負責妥善保管現(xiàn)金、銀行承兌匯票，按月進行盤點，確保賬實相符。

9、負責妥善保管公章、財務章等印鑒，做好公章使用登記表。