1）負(fù)責(zé)公司對外經(jīng)常資金收取工作，保證使用票據(jù)的合法性、合理性、規(guī)范性和安全性。

2）負(fù)責(zé)往來款項的日常管理，對發(fā)生的欠款及時催收。

3）負(fù)責(zé)統(tǒng)計每天產(chǎn)品銷售情況。

4）與營銷部核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

5）核對全天業(yè)務(wù)量，并將各種銀行票據(jù)及時送存銀行，確保資金安全。

6）保證及安全的將相關(guān)票據(jù)轉(zhuǎn)至財務(wù)會計，確保帳實相符，財務(wù)準(zhǔn)確。

7）負(fù)責(zé)保證發(fā)票專用章及用印安全。