13.7.1? 及時處理各項往來經(jīng)濟業(yè)務（含備用金管理），負責登記結轉往來帳，保證與各單位往來相符。

13.7.2? 定期清對往來帳項，保證往來帳款清晰，做到帳帳、帳證、帳表相符。

13.7.3? 定期結算各項往來款項，并做好相關臺帳，定期提供往來款項應收、已收資料。

13.7.4? 做好往來欠款清欠工作。

13.7.5? 協(xié)助做好內(nèi)部審計工作。

13.7.6? 做好公司會計電算化軟件、硬件管理工作。

13.7.7? 完成領導交辦的其它工作。